来源:新浪基金∞工作室
2025年3月29日,中银国际证券股份有限公司发布中银证券汇兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报告。报告显示,该基金在过去一年中,基金份额总额从1,923,001,926.00份降至305,666,257.54份,减少了84.11%,期末净资产从1,992,239,999.35元降至327,420,156.72元,缩水幅度达83.57%。
基金业绩表现
项目 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
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本期已实现收益 | 88,307,103.99元 | 98,499,387.38元 | 122,893,420.07元 |
本期利润 | 104,298,657.37元 | 146,779,705.15元 | 43,421,571.06元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0689元 | 0.0569元 | 0.0148元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.58% | 5.54% | 1.44% |
本期基金份额净值增长率 | 7.28% | 5.08% | 1.41% |
期末可供分配利润 | 15,022,326.85元 | 63,646,399.95元 | 5,043,799.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0491元 | 0.0331元 | 0.0017元 |
期末基金资产净值 | 327,420,156.72元 | 1,992,239,999.35元 | 2,937,595,152.84元 |
期末基金份额净值 | 1.0712元 | 1.0360元 | 1.0017元 |
基金份额累计净值增长率 | 22.47% | 14.16% | 8.64% |
阶段 | 份额净值增长率① | 业绩比较基准收益率③ | ①-③ |
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过去三个月 | 2.28% | 2.23% | 0.05% |
过去六个月 | 3.05% | 2.50% | 0.55% |
过去一年 | 7.28% | 4.98% | 2.30% |
过去三年 | 14.33% | 7.69% | 6.64% |
自基金合同生效起至今 | 22.47% | 9.61% | 12.86% |
基金投资策略与运作分析
管理人展望
债券市场当前收益率处于历史低位,对央行宽松货币政策已充分定价。未来经济回升存在困难和不确定性,外贸面临挑战,通胀可能延续低位,宽松货币政策环境短期内不会改变,利率中枢仍将维持低位。信用债方面,城投债供给相对偏少,“资产荒”逻辑仍成立,但债券市场波动性可能加大,机构投资者将更多向久期和波动要收益。
费用分析
项目 | 2024年 | 2023年 |
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当期发生的基金应支付的管理费 | 4,767,974.77元 | 7,963,018.38元 |
其中:应支付销售机构的客户维护费 | 1,356,996.67元 | 6,321.71元 |
应支付基金管理人的净管理费 | 3,410,978.10元 | 7,956,696.67元 |
当期发生的基金应支付的托管费 | 1,589,325.02元 | 2,654,339.33元 |
投资收益分析
项目 | 2024年 | 2023年 |
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利息收入 | 931,964.83元 | 1,242,713.23元 |
投资收益 | 104,336,836.75元 | 136,002,561.04元 |
其中:债券投资收益 | 103,078,235.09元 | 134,777,074.30元 |
资产支持证券投资收益 | 1,258,601.66元 | 1,225,486.74元 |
公允价值变动收益 | 15,991,553.38元 | 48,280,317.77元 |
关联交易分析
关联方名称 | 债券交易 | 债券回购交易 |
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成交金额 | 占当期债券成交总额的比例(%) | 成交金额 |
中银证券 | 2,553,270,870.34元 | 100.00 |
持有人结构与份额变动
项目 | 详情 |
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持有人户数(户) | 202 |
户均持有的基金份额 | 1,513,199.29份 |
机构投资者持有份额 | 305,666,257.54份 |
机构投资者占总份额比例(%) | 100 |
个人投资者持有份额 | 0.00份 |
个人投资者占总份额比例(%) | 0.00 |
本报告期期初基金份额总额 | 1,923,001,926.00份 |
本报告期基金总申购份额 | 305,664,331.54份 |
本报告期基金总赎回份额 | 1,923,000,000.00份 |
本报告期期末基金份额总额 | 305,666,257.54份 |
风险提示
中银证券汇兴定期开放债券在2024年虽取得一定收益,但面临基金份额和净资产大幅下降的情况,且未来市场存在诸多不确定性。投资者在关注基金过往业绩的同时,需充分考虑市场风险和流动性风险,谨慎做出投资决策。
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